Эффект окрыления

Работая в дилинговом центре, мы никак не однажды наблюдал одну также ту же ситуацию, с подозрительно одним также тем же сценарием также одинаковым концом. Это необычайно стремительный взлет клиентского депозита также такое же необычайно спешное падение. Не забываю приключение, в какое время заказчик увеличил свой первоначальный депозит (правда небольшой) в 50 однажды за один месяц. Если пересчитать это в годовые проценты с учетом реинвестирования получится 4882812500000000000000%.

Однако чрез луна это как будто началось, так также закончилось. Он начал уходить в базар внушительными объемами (миллион там, два миллионов там) также получил серию последовательных маржинколов, сведя депозит приблизительно вплоть до нуля всего за несколько дней. Первая дума у дилеров была – его проигрыш в несколько последовательных убыточных сделок скорее случайность, а трейдер истинно гениальный. Однако ситуация повторялась никак не один однажды с другими клиентами также другими процентами увеличения депозита (меньше чем приведенный приключение, но все равно значительными) также заканчиваясь прктически всегда маржинколом.

Через несколько лет уже имея достаточно эксперимента торговли управления своими эмоциями во вплоть до также во пора трейда, зная об этом эффекте мы самолично наступил на те же грабли (правда с менее жесткими последствиями). Подробнее: позже серии прибыльных сделок на любимых валютных парах (работал в основном с еврой, франком также фунтом), сделал двух неплохих трейдов на йене (играя ордерами напротив интервенций, которые BOJ в это пора делал достаточно часто). В конце уверенный в своей правоте мы вошел в базар емкостью раза в 3-4 превышающим средний также привычный, поставив достаточно большие стопы также попал на серию интервенций со стороны японцев. Результат – проигрыш возле половины прибыли предыдущего года.

Если рассмотреть ситуацию чуть подробнее, то мы принял строй однозначно неправильных решений.

1. Вход чрезвычайно внушительным емкостью – несоблюдение правил Мани-менеджмента.
2. Установка чрезвычайно далеких стопов – несоблюдение тактики также правил Мани-менеджмента.
3. Труд на двум, на которой никак не привык, никак не имел четкой стратегии также «знания местности».

Но это никак не суть. Главное в том, что совершил мы данные погрешности под действием уверенности в собственной правоте. Ряд факторов в моей голове сложились так, что доллар-йена в то время «должна» была пойти вниз, уверенность была приблизительно на 100%, а предыдущая серия прибыльных сделок окрылила меня. Я перестал ощущать страх.

Естественно базар меня наказал также ежели бы этого никак не было в тот раз, то было бы в недалеком будущем.

Мораль. Сей эффект, на сколько мы знаю, колотит по голове в самый неуместный момент весьма немало трейдеров. Кто-то позже этого выживает, а кто-то также нет. Что самое интересное, знание эффекта никак не освобождает от его влияния.

Рекомендации. После серии прибыльных сделок (если они никак не сделаны по четкой МТС) останавливайтесь, переждите неделю, а может также больше. Не думайте что вы «теперь уж точно сделали рынок, нынче научились его прогнозировать» также ни в жизнь никак не увеличивайте объемы позже положительной серии (если обратное никак не доказано на тестах МТС), потому что серия прибыльных как будто положение преступает ваш психологический баланс также вы можете неадекватно воспринимать рынок. Эта неадекватность станет выражаться в неимении страха потерь, а полной, доходящей вплоть до идиотизма уверенности что «я знаю, куда пойдет рынок», в неимении малейших сомнений, что базар прктически всегда может пойти по иному сценарию.

Эта же рекомендация относится также к убыточной серии, которая схоже преступает ваш психологический баланс, а тем самым может повлечь за собой еще внушительные убытки.